Blog Single

Le commerce international des produits pétroliers est un élément clé de l’économie mondiale actuelle, qui détermine les tendances des prix et assure la sécurité énergétique des pays et des régions. Dans cet article, nous nous concentrerons sur les ventes et achats de carburant FOB (Free On Board) au port, en soulignant les procédures les plus courantes associées à ces transactions, ainsi que les risques qui peuvent survenir pour les clients et les fournisseurs lors de la mise en œuvre de ces procédures. Nous détaillerons les informations sur les éléments auxquels il faut prêter une attention particulière lors de la gestion de diverses procédures, les nuances cachées et les fraudes possibles, les risques qui surviennent lors de l’utilisation de telles ou telles procédures et comment maximiser l’efficacité de ces transactions.

La procédure de transaction FOB dans le secteur des produits pétroliers, dans sa forme classique, implique que le fournisseur vend ses produits pétroliers dans son port de départ et l’acheteur affrète un navire et l’envoie au port du vendeur pour le chargement.

Historiquement, de nombreux grands ports mondiaux se sont développés, de plus en plus d’installations de stockage de pétrole ont été construites à l’intérieur du port et certains ports mondiaux sont devenus d’énormes plateformes commerciales, où les transactions sont effectuées même sans chargement de navires, mais à l’intérieur du port – où le vendeur pompe les produits pétroliers de son installation de stockage de pétrole vers l’installation de stockage de pétrole de l’acheteur dans un port. De tels hubs mondiaux pour le commerce de produits pétroliers sont les ports de Rotterdam (Pays-Bas), Fujairah (EAU), Houston (USA), Singapour et d’autres.

Pour cette raison, les transactions FOB de produits pétroliers peuvent être divisées en deux directions :

1) Une transaction FOB classique , où le vendeur charge le navire de l’acheteur à partir de son réservoir terrestre.

2) FOB intra-portuaire , lorsque le vendeur transfère la ressource de son réservoir de stockage au parc de réservoirs de l’acheteur, ou cède à l’acheteur la location de ses réservoirs au port.

Par exemple, le port de Rotterdam possède son propre oléoduc intra-portuaire, qui permet de transférer des produits pétroliers d’un réservoir à un autre ou d’un réservoir à un navire. Tous les dépôts pétroliers du port sont reliés par des oléoducs.

Le vendeur et l’acheteur sont toujours en concurrence. Outre la lutte classique pour le prix et la qualité, dans les transactions de produits pétroliers, lorsque le marché est infesté de fraudeurs, il y a aussi une lutte pour les conditions de la transaction. Les clients veulent toujours voir les documents du produit avant de montrer l’argent, et le vendeur veut voir l’argent et les installations de stockage/navires de l’acheteur avant de montrer les documents du produit.

Pourquoi le vendeur ne veut-il pas être le premier à montrer les documents du produit ?

Souvent, les intermédiaires et les fraudeurs se font passer pour de vrais acheteurs. Ils se présentent chez le vendeur, prétendent être des acheteurs et prennent auprès du vendeur un ensemble complet de documents pour les marchandises. Mais ils n’ont pas pour objectif d’acheter les marchandises en obtenant les documents. Dans le meilleur des cas, ils commencent à envoyer les documents à tous leurs clients potentiels et proposent de revendre les marchandises, rendant ainsi les documents confidentiels accessibles au public. Dans le pire des cas, les fraudeurs qui ont reçu les documents pour les marchandises se rendent chez d’autres clients et leur disent que ce sont leurs marchandises, obtiennent un acompte des clients pour la livraison et disparaissent. Les clients trompés se présentent alors aux véritables propriétaires de la marchandise avec des réclamations, bien que les véritables propriétaires de la ressource et ne sachent pas que les fraudeurs, utilisant des copies de ses documents pour les marchandises, ont déjà vendu plusieurs fois cette marchandise et encaissé l’argent des clients. Afin d’éviter les risques de répétition, de perdre du temps avec les fraudeurs, les fournisseurs hésitent à montrer les documents pour leurs marchandises et posent un certain nombre de conditions à l’acheteur afin de vérifier si l’acheteur est un véritable acheteur.

Pourquoi les acheteurs ne veulent-ils pas être les premiers à montrer la disponibilité de l’argent pour l’achat, qu’ils aient des navires à charger ou des installations de stockage de pétrole louées dans le port ?

Pour la même raison que les vendeurs, les acheteurs craignent d’être en contact avec un faux vendeur. Ils craignent de ne pas négocier avec le véritable propriétaire des produits pétroliers, mais avec un intermédiaire ou un escroc. Il arrive souvent qu’un client remette au vendeur un relevé bancaire attestant de ses capacités financières, attestant qu’il dispose de plusieurs dizaines de millions de dollars sur son compte pour l’achat. Mais le fournisseur s’avère être un faux fournisseur, un simple intermédiaire qui commence à « courir sur le marché » en brandissant des documents bancaires à la recherche de marchandises pour ce client et envoie ce relevé à différentes contreparties. Dans le meilleur des cas, la diffusion de documents bancaires confidentiels est semée d’embûches pour l’entreprise avec ses banques et de risques de répétition, mais il existe des stratagèmes de fraude beaucoup plus sophistiqués, où les acheteurs subissent des pertes directes en raison de leur confiance. Par conséquent, les acheteurs hésitent à montrer leurs documents bancaires, de navire et de stockage de pétrole tant qu’ils ne sont pas sûrs du fournisseur.

Il existe sur le marché de nombreuses entreprises réputées, tant auprès des acheteurs que des vendeurs, dont la réputation mondiale n’a pas besoin d’être vérifiée et dont la réputation parle d’elle-même. Mais là encore, les gros acheteurs de renommée mondiale qui achètent de gros volumes ne paieront jamais un vendeur trop cher, tout comme les gros vendeurs de renommée mondiale qui ont un nom et une réputation ne vendront jamais leurs produits à des prix dérisoires. Ainsi, les acheteurs continueront toujours à chercher de nouveaux vendeurs avec des prix plus bas, et les vendeurs continueront toujours à chercher de nouveaux acheteurs qui paieront plus.

Nos observations suggèrent que le marché des produits pétroliers est un marché de vendeurs. Les vendeurs tentent d’imposer leurs procédures et leurs conditions, tandis que les acheteurs entrent dans le processus de négociation en essayant d’assouplir les exigences et les conditions des vendeurs.

Selon nos estimations, 70 à 80 % du marché des produits pétroliers sont des contrats pluriannuels à long terme, des relations établies entre les principaux acteurs de l’industrie. Mais il existe toujours 20 à 30 % du marché des transactions actives, où tout le monde recherche le profit et les bons prix, et donc cette zone de profonde turbulence. Afin d’organiser cette mer turbulente de vendeurs/acheteurs, la pratique de l’élaboration de procédures de transaction a été développée, de sorte que les parties avant le début de la transaction prescrivent entre elles des règles du jeu claires.

Passons en revue les procédures de transaction FOB les plus courantes à Rotterdam, Fujairah ou Houston, leurs spécificités, ce à quoi il faut faire attention et où se trouvent les pièges pour les acheteurs et les vendeurs.

Les procédures peuvent être différentes et chaque transaction est toujours unique. Le texte final d’une procédure de transaction dans le négoce de produits pétroliers est toujours le résultat de négociations et de discussions entre les deux parties. Nous ne fournissons que des exemples des procédures les plus courantes que notre entreprise a rencontrées dans divers projets

Les clients du marché des produits pétroliers ont toujours fait confiance aux documents SGS. Presque tous les clients font confiance aux documents SGS en tant que documents qui confirment la disponibilité réelle des marchandises auprès du vendeur, confirmant leur qualité et leur quantité. SGS est une société suisse qui fournit des services indépendants d’examen, d’inspection, de test et de certification. Il s’agit d’un laboratoire reconnu mondialement dont l’expertise est reconnue. Vous pouvez facilement contacter un bureau SGS pour vérifier l’authenticité d’un document. Un autre point important est que SGS assure ses risques, et si une situation se présente où le rapport d’inspection du produit SGS n’est pas vrai, vous pouvez même obtenir une compensation pour l’inexactitude des rapports de laboratoire SGS sur les produits pétroliers.

Les fournisseurs, quant à eux, sont très réticents à partager leurs rapports SGS avec leurs clients, car SGS bénéficie de la confiance de tous, y compris des banques, et nous connaissons des cas où des clients ont même contracté des prêts auprès des banques pour acheter des marchandises sur l’honneur de SGS.

Récemment, il est devenu courant que les fournisseurs fournissent une copie du certificat SGS pour vérification non pas à l’acheteur, mais à l’entrepôt de l’acheteur. Les fournisseurs le font afin d’éviter que la copie SGS ne tombe entre les mains de fraudeurs et ne circule sur le marché, et également pour vérifier l’entrepôt du client, car il est peu probable que l’entrepôt accepte le rapport SGS pour vérification si les réservoirs n’ont pas été payés par le client.

Mais il est important de comprendre qu’il existe aussi des fraudeurs parmi les vendeurs qui combinent plusieurs coups. Voici un exemple d’une des variantes de la fraude. Ils imposent d’abord leur fausse installation de stockage de pétrole au client, puis ils lui montrent soi-disant une copie de SGS, puis la fausse installation de stockage de pétrole écrit un e-mail indiquant qu’elle a vérifié la copie de SGS et facture au client la location de réservoirs qui n’existent pas.

Particularités de toutes les procédures FOB :

Dans la grande majorité des procédures, la transaction commence par la rédaction par le client d’un ICPO (Irrevocable Corporate Purchase Order). Dans presque toutes les procédures, avant le début de toute transaction, le fournisseur demande, en même temps que l’ICPO, deux autres documents : une BCL (Bank Comfort Letter) ou un autre format de document bancaire pratique pour les parties. Le troisième document demandé par le vendeur est soit une copie du contrat TSA (Tank Storage Agreement), s’il s’agit d’une transaction TANK TO TANK, soit une copie du СРА (Сharter Рarty Аgreement), s’il s’agit d’une transaction TANK TO VESSEL.

De son côté, du côté du fournisseur, dans la majorité absolue des cas, la transaction FOB commence également par la fourniture d’une FCO (Full Corporate Offer) et par conséquent d’une CI (Commercial Invoice)

En d’autres termes, pratiquement toute transaction de produits pétroliers FOB commence par un échange de courtoisies de base. Le client fournit ICPO + BCL + TSA ou CPA, en échange le fournisseur fournit FCO + CI à l’acheteur. Et après l’échange de courtoisies de base, diverses variantes de transactions commencent.

Une autre caractéristique intéressante des transactions FOB de produits pétroliers est que les parties ne précisent généralement pas la nécessité de signer un contrat dans la transaction. Cela est dû au fait que les transactions FOB n’impliquent pas d’engagements à long terme ni de préparation sérieuse à l’avance, comme le font les transactions CIF. Il s’agit pour ainsi dire de transactions rapides au sein du port en quelques jours. Par conséquent, les documents ICPO du client et les documents FCO du fournisseur remplacent en fait le contrat pour les parties.

Il existe une astuce intéressante lors d’un test DIP. Il existe un document DTA (Dip Test Authorisation) et un document UDTA (Unconditional Dip Test Authorisation). Il existe une différence fondamentale entre ces deux documents. L’UDTA est une invitation inconditionnelle à effectuer un test DIP. Après avoir reçu l’UDTA, le client peut immédiatement partir pour le test sans aucune condition. Et dans le document DTA, il peut y avoir certaines conditions, par exemple, le vendeur voudra que l’acheteur paie le loyer de ses réservoirs pour la période de test ou nous avons rencontré des cas où le stockage de pétrole du vendeur a pris des frais pour l’entrée dans le stockage de pétrole. Soyez prudent et faites attention aux conditions cachées. Ce qui peut se produire lors de la réalisation d’un test DIP.

1. Soumission du TSR (Tank Storage Receipt) par l’acheteur. Procédure de transaction FOB pour les produits pétroliers, de réservoir à réservoir dans le port.

Une caractéristique clé de cette procédure est que le fournisseur – avant de montrer les documents originaux de ses marchandises à l’acheteur – demande à ce dernier de fournir le TSR, les reçus de location des réservoirs que l’acheteur a l’intention d’utiliser pour pomper les marchandises.

Risques :

l’acheteur paie le réservoir de stockage avant d’avoir vu la marchandise. Il existe donc un risque que le fournisseur ne dispose pas de la marchandise et que l’acheteur ait déjà loué et payé le réservoir de stockage.

EXEMPLE DE TEXTE DE LA PROCÉDURE :

1. Le vendeur confirme la procédure et le prix directement à l’acheteur.

2. L’acheteur envoie un bon de commande irrévocable de l’entreprise (ICPO) et un contrat de stockage en réservoir (TSA) au vendeur.

3. Après acceptation de l’ICPO, et une due diligence positive (DD), sur l’acheteur, la raffinerie émet une facture commerciale (CI) pour la quantité disponible dans les réservoirs de stockage du vendeur.

4. L’acheteur signe le CI et le renvoie au vendeur pour approbation.

5. L’acheteur contactera son installation de stockage de pétrole et obtiendra un TSR valide pendant au moins 6 jours et remettra une copie du TSR au fournisseur pour vérification.

6. Le vendeur a fourni (ci-dessous) les documents de preuve de produit (POP) à l’acheteur.

. LISTE DES DOCUMENTS FOURNIS.

6.A. AUTORISATION DE VÉRIFIER PHYSIQUEMENT LE PRODUIT (ATV).

6.B. AUTORISATION D’ESSAI D’IMMERSION INCONDITIONNELLE (UDTA), À APPROUVER PAR LE PARC DE RÉSERVOIRS DE L’ACHETEUR.

6.C. PASSEPORT DU PRODUIT.

6.D. LETTRE D’ENGAGEMENT ET DE GARANTIE DE FOURNITURE.

6.E. AUTORISATION DE VENDRE ET DE COLLECTER (ATSC).

6.F. RAPPORT SGS FRAIS, DE MOINS DE 48 (quarante-huit) HEURES.

6.G. RÉCEPTION DE STOCKAGE EN RÉSERVOIR (TSR).

7. L’acheteur vérifie le rapport SGS et a la possibilité de choisir de réserver un nouveau test avec SGS (aux frais de l’acheteur) dans le réservoir de stockage du vendeur.

8. L’acheteur fournira gratuitement des rapports Q&Q au vendeur. Dans les 24 (vingt-quatre) heures, l’acheteur effectue un paiement par virement bancaire TT à 100 % (cent pour cent), le vendeur change le titre de propriété au profit de l’acheteur en même temps qu’il reçoit le paiement intégral.

9. Par la suite, les expéditions mensuelles se poursuivent conformément aux conditions générales du CI et la transaction est prolongée par l’émission d’un contrat de 12 (douze) mois à l’acheteur pour la poursuite des opérations. Paiements par MT 103.

10. Le vendeur émet un contrat de 12 (douze) mois à signer avec toutes les parties et une licence d’attribution.

2. Présentation de l’ATV (Autorisation de vérification) par l’acheteur. Procédure de transaction FOB pour les produits pétroliers, de réservoir à réservoir au sein du port.

Pour les fournisseurs de produits pétroliers en conditions FOB, il y a deux points importants qu’ils doivent absolument obtenir de l’acheteur : la confirmation de la solvabilité et la confirmation de la disponibilité des réservoirs chez l’acheteur pour pomper la ressource achetée. Les fournisseurs essaient de structurer la procédure de telle manière que le client paie et loue d’abord les réservoirs terrestres pour le stockage des produits pétroliers, et seulement ensuite les fournisseurs acceptent de montrer les documents originaux des marchandises. Car si le client a payé les réservoirs, alors en plus de confirmer la disponibilité des réservoirs de stockage de pétrole, le fournisseur confirme également indirectement la disponibilité de l’argent, puisque le client a effectué un paiement pour les réservoirs.

Dans la procédure classique, le fournisseur demande une copie du reçu de réservoir (TSR). Mais la plupart des clients ne veulent pas fournir de reçu pour les réservoirs. C’est pourquoi une procédure similaire est apparue, où le fournisseur ne demande pas de copie du TSR, mais une autorisation d’inspection des réservoirs du client – ATV (Autorisation de vérification). Mais en fait, c’est la même chose, car aucun entrepôt de stockage de pétrole ne permet au fournisseur d’inspecter les réservoirs si le client n’a pas loué les réservoirs au préalable, car si le client n’a pas loué de réservoir, il n’y a rien à inspecter.

Risque :

L’acheteur paie le stockage avant d’avoir vu la marchandise. Il existe un risque que le fournisseur ne dispose pas de la marchandise et que l’acheteur ait déjà loué et payé le stockage.

EXEMPLE DE TEXTE DE LA PROCÉDURE :

1. L’acheteur accepte la procédure de travail du vendeur et délivre un ICPO avec BCL de banque à banque au vendeur.

2. Le Vendeur doit émettre une CI (facture commerciale) et une lettre d’avertissement ICC et elle doit porter les signatures des deux parties, indiquant leur reconnaissance et leur acceptation de son contenu.

3. L’acheteur envoie l’accord TSA au vendeur et l’ATV (Autorisation de vérification) émise sur le papier à en-tête du réservoir de stockage de pétrole au vendeur autorisant l’inspection physique des réservoirs par le vendeur.

4. Le vendeur signe les accords IMFPA avec les intermédiaires.

5. Le vendeur l’envoie avec les documents PPOP à l’acheteur pour évaluation :

•Déclaration de disponibilité du produit.

•ATSC

•Déclaration d’engagement d’approvisionnement.

•Programme d’injection

•SGS frais

6. L’acheteur doit fournir au vendeur une autorisation d’accord de stockage de réservoir (TSA), accordant la permission au vendeur d’utiliser le réservoir loué au nom de JJ MARINA.

7. L’acheteur fournit un IPA (Injection Programming Agreement) signé avec sa société de réservoir pour engager la programmation d’injection.

8. Le vendeur fournit à l’acheteur un ATV (vérification physique) avec passeport produit.

Avec le résultat du test d’immersion accompagné d’un nouveau rapport SGS attestant de la quantité et de la qualité du produit, l’opération se termine.

9. L’acheteur s’assurera que 100% du prix total du produit est payé et reçu par la banque du vendeur via sa banque dans les 24 heures. Le vendeur confirme le paiement et donne le titre de propriété du produit à l’acheteur.

10. Le vendeur paie les commissions aux intermédiaires dans les 48 heures après avoir reçu le paiement de l’acheteur.

3. Achat par test DIP. Procédure de transaction FOB avec produits pétroliers, de réservoir à réservoir à l’intérieur du port.

Une caractéristique clé de cette procédure est que le fournisseur donne à l’acheteur la possibilité de tester les marchandises en prélevant des échantillons du réservoir du vendeur avant de payer les marchandises.

Risque : Il est très courant que les vendeurs imposent aux acheteurs, avant de procéder à un test DIP, de payer une prolongation de la location de la cuve du vendeur pendant 2 à 3 jours, pour la durée du test. Il est également courant que le vendeur demande à l’acheteur de certifier l’invitation au test DIP dans l’installation de stockage de pétrole de l’acheteur afin de s’assurer que l’acheteur dispose de ses propres installations de stockage de pétrole payantes pour la réception future des marchandises. À leur tour, les installations de stockage de pétrole facturent généralement à l’acheteur des frais pour la signature du test DIP.

Escroqueries : les fraudeurs falsifient des documents et proposent des produits inexistants, puis proposent de payer la prolongation de leur parc de réservoirs jusqu’au test DIP. Une fois que le client a payé pour la prolongation de 2 à 3 jours des réservoirs du vendeur, les escrocs disparaissent et il s’avère que vous avez payé un réservoir inexistant. Vérifiez soigneusement les dépôts du vendeur pour voir s’ils sont réels. Dans le seul port de Rotterdam, il existe une liste noire officielle de plus de 700 faux parcs de réservoirs inexistants.

EXEMPLE DE TEXTE DE LA PROCÉDURE :

1. L’acheteur accepte la procédure de travail du vendeur et émet un ICPO adressé à la raffinerie du vendeur

Le vendeur émet une facture commerciale (CI), l’acheteur signe et renvoie la facture commerciale.

2. Le vendeur fournit à l’acheteur les PPOP énumérés ci-dessous.

A. Récépissé de réservoir de stockage (TSRR)

B. Rapport d’analyse de la qualité et de la quantité du passeport du produit

C. Autorisation de vendre et de collecter (ATSC)

D. Déclaration de disponibilité du produit

E. Certificat d’origine du produit

F. DTA

3. Dès réception de l’approbation DTA, l’acheteur prolonge le réservoir du vendeur pendant 3 jours et après confirmation de l’acheteur, le réservoir prolongé de trois jours, le vendeur effectue un nouveau SGS (UN JOUR) et présente le résultat à l’acheteur pour vérification, l’acheteur confirme le rapport SGS

4. L’acheteur confirme SGS et libère le paiement du produit par MT 103 Le vendeur change le titre de propriété.

5. Le vendeur paie des commissions à tous les intermédiaires impliqués conformément à l’IMFPA signé entre le vendeur et le payeur bénéficiaire

4. Signature de l’IPA (Injection Programming Agreement) par l’installation de stockage de pétrole de l’acheteur. Procédure de transaction FOB avec produits pétroliers, de réservoir à réservoir à l’intérieur du port.

La caractéristique principale de cette procédure est que le fournisseur oblige l’installation de stockage de pétrole du vendeur à signer un accord de programmation d’injection avant de présenter l’ensemble complet des documents relatifs aux marchandises.

Risques : Dans cette procédure, le client signe en réalité un planning quotidien indiquant quand et combien de carburant sera injecté sans avoir vu les documents du produit lui-même. Pour signer un tel document, l’entrepôt de stockage de pétrole facture en principe au client un stockage futur de 6 à 10 jours. En d’autres termes, le client doit d’abord payer le futur loyer de son entrepôt de stockage de pétrole avant de pouvoir voir les documents réels relatifs aux marchandises.

Fraude : lorsqu’un acheteur signe un accord d’injection sans vérifier les documents relatifs au produit, il donne en fait la permission de remplir ses réservoirs avec le produit à une date donnée. Il arrive parfois que le vendeur injecte des produits de qualité inférieure. L’acheteur se retrouve alors dans une situation désespérée, car le pompage et le nettoyage des réservoirs sont si coûteux qu’il doit négocier avec le vendeur et, au mieux, accepter ce produit à prix réduit. Il existe encore des situations où le vendeur procède à l’injection de produits qui proviennent du pays de destination. L’acheteur cherche également des moyens de sortir de cette situation car il n’a pas vérifié les documents relatifs aux produits avant de signer l’accord d’injection.

EXEMPLE DE TEXTE DE LA PROCÉDURE :

1. L’acheteur accepte la procédure de travail du vendeur et délivre l’ICPO au vendeur final via le représentant du vendeur.

2. Le vendeur émet une facture commerciale et une lettre d’avertissement ICC et l’acheteur signe et renvoie la facture commerciale et la lettre d’avertissement ICC à la date d’échéance avec le TSA de l’acheteur.

3. Le vendeur délivre le PPOP suivant à l’acheteur pour évaluation :

Déclaration de disponibilité du produit

IPA (Accord de Programmation d’Injection).

Lettre de garantie

4. Dès réception des documents PPOP ci-dessus, l’acheteur fournit un IPA (Injection Programming Agreement) signé avec sa société de réservoir pour s’engager dans la programmation d’injection.

5. Le vendeur fournit à l’acheteur un programme d’injection,

Frais SGS,

Certificat d’origine.

ATSC (Autorisation de vendre et de collecter)

Récépissé de stockage en réservoir (TSR)

Rapport d’injection et ATV (vérification physique) avec DTA inconditionnel pour test d’immersion dans le réservoir du vendeur pour reconfirmation du produit.

6. Après un test d’immersion réussi, l’injection commence du réservoir du vendeur vers le réservoir de l’acheteur

L’acheteur effectue le paiement à 100 % par virement bancaire MT103 TT pour le montant total du produit et le vendeur paie une commission à tous les intermédiaires impliqués dans la transaction dans les 24 heures suivant la confirmation du paiement de l’acheteur.

7. Le vendeur remet un projet de SPA à l’acheteur pour examen en vue des livraisons mensuelles de R&E.

8. L’acheteur examine et approuve le SPA et émet une lettre de crédit documentaire SBLC/IRDLC irrévocable, non transférable et renouvelable automatiquement pour une valeur d’expédition de 12 mois, pour la durée du contrat et pour chaque levage par programme.

9. L’acheteur paie après le test d’immersion par virement bancaire MT103 une fois par mois.

10. La livraison ultérieure débutera conformément aux termes et conditions du contrat.

11. Le vendeur paie les commissions à tous les intermédiaires conformément à l’IMFPA/NCNDA 24 heures après avoir reçu le paiement de l’acheteur.

Il existe également plusieurs variantes de cette procédure où, en plus de l’IPA, le fournisseur demande au client de signer un TTTIA (Tank to Tank Injection Agreement) ou un NOR (Notice of Readiness) dans son installation de stockage. Mais il s’agit essentiellement de la même chose, les mêmes processus sont simplement nommés différemment. Voici quelques exemples de procédures où les documents TTTIA et NOR sont utilisés à la place de l’IPA.

Procédure de transaction avec signature des documents TTTIA (Tank to Tank Injection Agreement) :

L’acheteur accepte la procédure de travail du vendeur et émet un ICPO adressé à la raffinerie du vendeur.

Le vendeur émet une facture commerciale (CI), l’acheteur signe et renvoie la facture commerciale et le contrat de stockage en cuve (TSA).

Le vendeur fournit à l’acheteur les PPOP énumérés ci-dessous.

A. Autorisation de vérification (ATV)

B. Passeport produit (rapport d’analyse du produit)

C. Lettre d’engagement irrévocable au fournisseur

D. Déclaration de disponibilité du produit

E. Accord d’injection de réservoir à réservoir (TTIA) à signer par toutes les parties

Le vendeur fournit à l’acheteur un rapport SGS, un rapport d’injection et un DTA inconditionnel.

(NCNDA/IMFPA) sera signé, l’acheteur dans les 24 heures suivant un test d’immersion réussi dans les réservoirs du vendeur fournira un reçu de stockage en réservoir (TSR), le vendeur procédera à l’injection de réservoir à réservoir et fournira à l’acheteur le rapport d’injection du produit dans les réservoirs de l’acheteur.

L’acheteur effectue le paiement du coût total du produit injecté dans les réservoirs de l’acheteur via MT103,

Le vendeur transfère le titre de propriété à l’acheteur avec tous les documents d’exportation requis de l’acheteur pour la transaction.

À la conclusion de la première transaction de levage, le vendeur paie tous les intermédiaires impliqués dans la transaction et procède à la signature du contrat avec l’acheteur.

Procédure de transaction avec la signature du document NOR (Notice of Readiness) :

L’acheteur délivre un ICPO officiel ainsi qu’un accord de stockage en cuve (TSA) accompagné d’un certificat d’enregistrement de l’entreprise et de moyens d’identification valides.

Le vendeur délivre :

a. une facture commerciale (CI) pour la quantité disponible dans le réservoir de stockage

b. un passeport produit (rapport d’analyse du produit),

c. une déclaration notariée de disponibilité du produit

d. une autorisation de vérification (ATV) par courrier électronique ou appel téléphonique.

e. un avis de disponibilité (NOR)

L’acheteur renvoie la facture commerciale et le NOR dûment signés par l’acheteur et la société de logistique de l’acheteur.

Le vendeur délivre à l’acheteur les documents énumérés ci-dessous :

a. Autorisation inconditionnelle de test d’immersion (DTA)

b. Rapport d’inspection SGS récent

c. Rapport d’injection

d. Certificat d’origine

e. NCNDA/IMFPA notarié et approuvé

f. Autorisation de vente et de collecte (ATSC)

g. Reçu de stockage en cuve (TSR)

h. Lettre d’engagement de fourniture

(Facultatif) L’équipe SGS de l’acheteur effectue à nouveau l’inspection du test d’immersion sur le produit dans les réservoirs de stockage du vendeur aux frais de l’acheteur

Une fois l’inspection du test d’immersion réussie, l’acheteur paie la valeur totale du produit et le vendeur transfère immédiatement le titre de propriété du produit à l’acheteur avec tous les documents d’exportation.

Le vendeur commence immédiatement l’injection du produit dans les réservoirs de l’acheteur

Le vendeur paie les intermédiaires.

5. Co-paiement par l’acheteur et le vendeur des réservoirs de l’acheteur. Procédure de transaction FOB pour les produits pétroliers, de réservoir à réservoir dans le port.

Cette procédure a été mise en place pour deux raisons. Premièrement, lorsque les fournisseurs apportent leur ressource, par exemple à Rotterdam, ils la déversent dans un système de canalisations portuaires commun, d’où elle est pompée vers un réservoir terrestre spécifique. Pour économiser du temps et de l’argent, les fournisseurs ne louent pas de réservoirs au port, mais souhaitent pomper le pétrole directement dans les réservoirs de l’acheteur. En conséquence, ils sont prêts à prendre en charge les 2 à 3 premiers jours de location du réservoir du client pendant que l’injection est en cours.

La deuxième raison de cette procédure est qu’en raison de la prolifération de faux vendeurs, les fournisseurs, afin de prouver à l’acheteur qu’ils sont de véritables détenteurs de ressources, sont prêts à assumer une partie du coût de location des réservoirs par le client.

Risques : Étant donné que le fournisseur prend en charge une partie des frais de location de citernes, il examine les installations de stockage proposées par l’acheteur et choisit celle qui lui convient et pour laquelle il est prêt à payer. Très souvent, les fournisseurs imposent à leurs clients leurs citernes de stockage de confiance, avec lesquelles les acheteurs n’ont aucune expérience préalable.

Fraude : nous avons été témoins à plusieurs reprises de cas où un fournisseur a imposé son parc de stockage à un client, a effectué le premier paiement au parc de stockage, puis le client a payé sa part du loyer du parc de stockage. Après cela, le parc de stockage s’est avéré inexistant et les paiements relatifs au prétendu premier paiement au fournisseur se sont révélés être des faux. Soyez prudents avec les dépôts de pétrole, vérifiez la disponibilité réelle des réservoirs. Il existe de nombreux fraudeurs qui facturent la location de réservoirs de stockage de pétrole inexistants dans le port.

EXEMPLE DE TEXTE DE LA PROCÉDURE :

L’acheteur délivre un certificat ICPO et d’enregistrement d’entreprise ou toute pièce d’identité auprès de la TSA pour l’approbation du vendeur.

Le vendeur émet un projet de facture commerciale, l’acheteur signe et renvoie au vendeur.

Le vendeur présente le rapport SGS du produit au parc de réservoirs de l’acheteur uniquement pour vérifier et confirmer les spécifications du produit. Après confirmation du rapport SGS par la société de stockage du parc de réservoirs de l’acheteur, le vendeur loue et paie le réservoir de l’acheteur pendant 3 jours et l’acheteur paie sa société de parc de réservoirs pendant 3 jours après que sa société de parc de réservoirs a reçu le paiement de la société du vendeur.

Le vendeur fournit à l’acheteur des documents POP PARTIELS :

A. Autorisation de vendre et de collecter (ATSC)

B. Lettre d’engagement de fourniture

C. Certificat d’authentification du produit

D. ATV – Autorisation de vérification physique. L’ATV (autorisation de vérification physique

) doit être signée par le parc de stockage de l’acheteur et approuvée.

Le vendeur fournit à l’acheteur des documents POP COMPLETS :

A. Rapport SGS récent de moins de 48 heures

B. Autorisation de test d’immersion – inconditionnelle

C. Rapport d’injection

D. Reçu de stockage en cuve avec coordonnées GPS

E. Informations sur le code-barres du parc de stockage.

F. Copie du certificat d’enregistrement et de la licence d’exportation

G. Calendrier d’injection approuvé par l’acheteur et le parc de stockage de l’acheteur

H. Engagement irrévocable de fourniture pour le spot et le calendrier d’injection contractuel de 12 mois signé par l’acheteur et le parc de stockage de l’acheteur.

L’acheteur effectue un test d’immersion dans le réservoir du vendeur, via SGS, aux frais de l’acheteur, le vendeur injecte le carburant I dans le réservoir de l’acheteur et l’acheteur effectue le paiement sur la base de Q&Q par virement bancaire MT103 / TT selon la facture commerciale finale.

Le vendeur transfère le titre de propriété selon les instructions de l’acheteur. L’acheteur soulève le produit.

Le vendeur paie tous les intermédiaires impliqués dans la transaction et, par la suite, l’expédition mensuelle du contrat se poursuit conformément aux termes et conditions du contrat de vente et d’achat entre l’acheteur et le vendeur.

6. Procédure FOB du réservoir terrestre au navire de l’acheteur. Signature du TTVIAC (Tank to Vessel Injection Agreement Contract) par l’armateur du navire de l’acheteur.

On peut dire qu’il s’agit d’une procédure classique de vente de pétrole FOB TANK TO VESSEL. La principale caractéristique de cette procédure est que l’acheteur doit disposer d’un navire affrété avant de pouvoir accéder aux réservoirs terrestres du vendeur pour vérifier les marchandises.

Risques : le fournisseur fournit d’abord un dossier incomplet et partiel de documents relatifs aux marchandises, qui ne peut en fait pas prouver l’existence réelle des marchandises, mais en contrepartie, l’acheteur doit affréter un navire pour le chargement, signer un consentement de son armateur pour injecter les marchandises dans le navire et payer le pipeline du port pour effectuer l’injection. Ce n’est qu’à ce moment-là que le vendeur présentera le dossier complet de documents relatifs aux marchandises ou offrira la possibilité d’effectuer un test DIP. Les principaux risques pour l’acheteur sont qu’il peut dépenser beaucoup d’argent au départ et que le fournisseur peut ne pas avoir les marchandises en stock.

Il s’agit à notre avis de la procédure de transaction la plus courante FOB TANK TO VESSEL, et la tâche clé de l’acheteur dans le processus de négociation est d’extraire du fournisseur, avant le début de ses dépenses, le maximum de documents confirmant la disponibilité réelle des marchandises.

EXEMPLE DE TEXTE DE LA PROCÉDURE :

L’acheteur envoie l’ICPO avec le profil de l’entreprise au vendeur avec :

a) les coordonnées bancaires de l’acheteur, le certificat de constitution,

b) une lettre d’autorisation vérifiée,

c) le profil de l’entreprise (CP) et une copie du passeport international ainsi que la société

d) la dernière preuve de fonds de l’acheteur ou la lettre de confirmation bancaire (BCL), pour montrer que l’acheteur a la capacité de reprendre les stocks d’allocation du vendeur.

(i). Le vendeur émet une facture commerciale (CI) que l’acheteur doit signer et renvoie la CI avec le contrat d’accord de charte-partie du navire (CPA) au vendeur, reconnaissant que l’acheteur s’engage juridiquement à acheter selon les termes et conditions des présentes.

2 (ii). Le vendeur envoie à l’acheteur le document POP suivant pour vérification par l’acheteur.

a) ATSC (Autorisation de vendre du fret),

b) Passeport produit (rapport d’analyse du produit), c) Lettre de disponibilité du produit,

d) Lettre d’engagement de fourniture.

Les vendeurs fournissent à la société de réservoir de stockage les coordonnées de l’endroit où le produit du vendeur est actuellement stocké afin que l’acheteur puisse contacter et signer le contrat d’accord d’injection du réservoir au récipient (TTVIAC) avec la société de réservoir, dans d’autres cas pour que l’acheteur puisse payer les frais d’injection du réservoir au récipient.

L’acheteur émet et présente le contrat d’injection du réservoir au récipient (TTVIAC) et le reçu de paiement au vendeur pour vérification et acceptation.

Le vendeur délivre un document d’autorisation de test d’immersion (DTA), qui est contresigné et scellé par l’acheteur, le vendeur et la société réservoir, ainsi que par le NCNDA/IMFPA, à signer par les côtés vendeur et acheteur, et tous les mandats et intermédiaires concernés.

Après la contresignature du DTA par toutes les parties, le vendeur fournit le reçu du réservoir, un avis de préparation (NOR) et un calendrier d’injection à l’acheteur lors de l’injection du carburant dans le navire de l’acheteur.

Le vendeur injecte la totalité du produit alloué dans le récipient de l’acheteur et fournit à l’acheteur le document complet du rapport d’injection pour notifier et montrer la preuve des produits injectés dans le récipient de l’acheteur et l’acheteur paie le coût total du produit par MT 103 T/T sur le compte du vendeur. Le vendeur transfère le certificat de propriété du titre à l’acheteur.

Le vendeur paie une commission aux agents, courtiers et intermédiaires impliqués dans la transaction et les négociations.

7. Confirmation de la solvabilité du client via SWIFT. Procédure de transaction FOB avec produits pétroliers, de réservoir à réservoir à l’intérieur du port.

Certains fournisseurs ne se soucient que de la confirmation de la solvabilité du client, mais le vendeur souhaite obtenir cette confirmation de la manière la plus fiable qui existe actuellement : sous la forme d’un message SWIFT de la banque de l’acheteur via MT 199/799.

Pour qu’un client puisse fournir une preuve de solvabilité via SWIFT MT199 ou MT799, il doit avoir le montant total encaissé sur son compte courant. La plupart des banques exigent non seulement que l’argent soit disponible avant d’envoyer le SWIFT, mais aussi que cet argent « repose » sur les comptes avant ce délai de 3 à 5 jours. La banque facturera également une commission de % pour l’émission de ce SWIFT. Souvent, pour des transactions aussi importantes, les acheteurs utilisent des facilités de crédit. Si l’acheteur souhaite émettre une preuve de solvabilité aux dépens de la ligne de crédit existante, la commission de la banque pour l’émission de ce SWIFT sera encore plus élevée.

Risque : L’acheteur encaisse sur ses comptes la totalité du montant nécessaire à l’achat. En réalité, l’acheteur retire de l’argent de la circulation et le bloque pendant quelques jours pour confirmer sa solvabilité, mais en contrepartie, il n’a aucune garantie que le vendeur dispose effectivement de la ressource à cet instant.

EXEMPLE DE TEXTE DE LA PROCÉDURE :

L’acheteur émet une LOI et l’envoie avec la documentation CIS/KYC.

Le vendeur émet un FCO et l’envoie avec la documentation KYC.

L’acheteur renvoie le FCO signé et émet l’ICPO et l’accord de charte-partie (CPA)

Le vendeur émet une facture commerciale.

L’acheteur signe la facture commerciale et la renvoie au vendeur.

L’acheteur fournit un POF acceptable (pré-avis MT199 / MT799 (fonds non bloqués) / DLC / SBLC) conformément à l’annexe 1.

Le vendeur fournit le PPOP suivant dans les 3 à 4 jours ouvrables suivant la vérification du pré-avis MT799 :

Engagement d’approvisionnement.

Certificat d’origine.

Passeport produit.

Analyse du test DIP. (Questions et réponses récentes d’une société de test accréditée à Rotterdam datant de 24 à 48 heures) Récépissé de stockage en réservoir (TSR) (comprend les coordonnées GPS et les numéros de concentrateur de réservoir) Rapport d’injection.

ATV / Autorisation de vérification (vérification physique du TSR).

L’acheteur effectue une analyse Q&Q sur le produit dans les réservoirs du vendeur.

L’acheteur paie dans les 24 à 48 heures via MT103 et fournit au vendeur les informations sur le navire et le NOR de sa compagnie maritime ainsi que les détails du dédouanement au port via le terminal de navire désigné.

Vendeur à réception du virement bancaire MT103 et du paiement du dédouanement au port de l’acheteur :

Commence l’injection/le levage dans le navire de l’acheteur conformément au calendrier.

Communique les documents POP complets à l’acheteur, y compris la lettre de confirmation des ressources

Délivre l’autorisation de vendre et de collecter (ATSC) et transfère le titre de propriété au nom de l’acheteur.

Le vendeur émet un contrat de livraison de 12 mois pour acceptation.

L’acheteur émet un IRDLC/MT700 OU SBLC/MT760 renouvelable pour le contrat.

Le vendeur paie les intermédiaires vendeurs et les intermédiaires acheteurs dans les 48 heures.

8. Procédures idéales pour l’acheteur. Procédure de transaction FOB pour les produits pétroliers, de réservoir à réservoir à l’intérieur du port.

Dans la plupart des procédures décrites ci-dessus, nous avons souligné les risques encourus par l’acheteur. Mais existe-t-il des procédures centrées sur l’acheteur dans lesquelles l’acheteur ne court pratiquement aucun risque ? Des procédures centrées sur le client dans lesquelles l’acheteur ne dépense pas d’argent pour confirmer la disponibilité des marchandises ? Oui, il existe de telles procédures et voici un exemple d’une de ces procédures.

EXEMPLE DE TEXTE DE LA PROCÉDURE :

L’acheteur envoie le profil de l’entreprise avec l’ICPO, l’accord de stockage en réservoir TSA / CPA et la page de données du passeport de l’acheteur.

Le vendeur émet une facture commerciale (CI), l’acheteur signe et renvoie la facture commerciale au vendeur.

Le vendeur vérifie l’acheteur auprès de la TSA par lettre et le vendeur délivre les documents POP suivants à l’acheteur :

Documents :

A. Déclaration de disponibilité du produit

B. Lettre d’engagement de fourniture

C. Autorisation de test d’immersion inconditionnelle (UDTA)

D. Autorisation de vente et de collecte (ATSC)

E. Autorisation de vérifier le produit dans les réservoirs du vendeur (ATV)

F. Rapport SGS récent Pas plus de 72 heures

L’accord NCNDA/IMFPA sera signé entre toutes les parties concernées.

L’acheteur peut effectuer un test d’immersion sur le produit et effectuer le paiement de la valeur totale du produit injecté dans les réservoirs via MT103.

Le vendeur paie une commission à tous les intermédiaires impliqués dans la transaction et, par la suite, l’expédition mensuelle se poursuit conformément aux termes et conditions de la facture commerciale et à la prolongation de la transaction en émettant un contrat de 12 mois à l’acheteur pour la procédure.

Il est important de noter que toutes les procédures décrites ci-dessus fonctionnent et sont utilisées par de nombreux entrepreneurs dans leur travail. Mais comme il existe de nombreux intermédiaires malhonnêtes et de véritables fraudeurs sur le marché, soyez prudent. Dans chaque procédure de transaction de produits pétroliers, même la plus bonne et la plus pratique, il existe des « goulots d’étranglement » où vous pouvez être trompé. Pour cette raison, nous avons décrit dans chacune des procédures où il peut y avoir des risques et quels aspects de la procédure peuvent être exploités par les fraudeurs.